Отчет о моих инвестициях за февраль 2020 года

Приветствую всех читателей. Представляю вашему вниманию отчет за февраль и мои планы на март 2020 года. В обзоре вы узнаете: какое мое мнение на счет коронавируса, что скоро будет публиковаться на сайте и какой новый биржевой фонд придумал ВТБ назло Сберу и Финекс. А также традиционно: что происходит с моим публичным инвест. портфелем, изменения, комментарии и планы на будущее.

Общая информация

Вчера вышла статьи от Олега — нашего аналитика финансовых рынков и он достаточно подробно описал, что происходило в феврале: от коронавируса до криптовалют. Я разделяю точку зрения, что шум с новым вирусом скоро начнет уходить на спад. Если смотреть графики заражения, то в Китае уже давно кривая стала пологой, во многом из-за жестких карантинных мер. В остальном мире пока все плохо — рост экспоненциальный, но мы знаем, что из-за большого страха страны готовы пойти на любые экономические жертвы, чтобы сдержать вирус. Такой рост заболеваемости не должен продлиться долго, после повсеместного введения карантинов и закрытий границ. Поэтому всерьез бояться вируса не стоит, а вот нарушения экономических и логистических связей между государствами и внутри них — вот что является проблемой.

На сайте в ближайшее время начнут выходить информационные статьи на тему фондовой биржи, реже — обзоры брокеров. Их основная цель — покрыть всю тему бирж и финансовых рынков. Это нужно, чтобы сайт жил, привлекал новых читателей, приносил деньги с партнерок и рекламы. Понимаю, что статьи не всегда интересны каждому читателю. Поэтому предупреждаю, что статьи будут транслироваться полностью или частично тем, кто подписан по email и на группы в соц. сетях. Вы можете просто не читать неинтересные для вас сообщения. Можете и отписаться, но тогда рискуете пропустить что-то интересное.

ВТБ «Управление Активами» запустил биржевой фонд Индекс Мосбиржи с комиссией 0,78%, что заметно ниже, чем у ближайших конкурентов: ETF FXRL от Финекс (комиссия 0,9%) и БПИФ SBMX от Сбербанка (1%). Стоит обратить внимание!

У Академии ГлавИнвест 27 февраля прошло занятие на тему «QUIK и другие способы совершения операций на бирже». Вы еще можете посмотреть запись.

Читайте нас в ВК и телеграме.

Мой публичный портфель

Подробные изменения по портфелю я написал под диаграммами. В этом месяце добавил диаграмму по группам активов. Почему на ней платина и золото указаны как разные активы? Я считаю, что эти металлы объединяет только одно — это драгоценные металлы. Во всём остальном они достаточно разные. Золото важно выделять отдельно, как защитный актив.

Эволюция представления портфеля не закончена. Нужно еще поработать над тем, как отражать новые вливания в портфель (я давно их не делал, но ведь они будут) и еще не хватает графиков (хотя и данных пока мало).

Пока больше нечего особо писать. Да, портфель упал вместе со всем рынком. Ровно настолько, насколько в нем присутствуют акции. Это нормально. Об изменениях, комментариях и моих планах по портфелю читайте ниже.

Изменения по портфелю

• Закрыты по стопу позиции в Smart Value: SSO и частично BTLCY
• Куплены облигации ОФЗ 26205 с датой погашения 14.04.2021 на сумму 19969 рублей не считая комиссии.
• Куплен ETF фонд американских 1-3 летних облигаций. Название: iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (тикер SHY).

Комментарии

• Дивиденды и купоны поступают на брокерские счета, как свободные средства и учтены только в суммарной доходности портфеля в графе «итого»
• Курс доллар/рубль считается на начало и на конец месяца по курсу ЦБ РФ.
• Акции ВТБ нужны в портфеле только для получения скидки на депозитарное обслуживание.

Ближайшие планы

У меня нет сложного плана по поводу падения фондовых рынков и после разрастания паники. Я знаю только одно, что если акции будут сильно падать, то их нужно покупать.

Сейчас акций у меня в портфеле итак предостаточно. Но если будут и дальше закрываться позиции по стратегии Smart Value, я буду решать по ситуации покупать ли на них только облигации (как я решил ранее), либо докупать страновые акции. Некоторые развивающиеся рынки прилично просели и если дальше будут падать, логично их «подбирать», скорректировав первоначальный план.

По таблице вы видите, что у меня в IB сейчас 1706 долларов. Я готов на них купить акции, облигации или того и другого. Буду следить за ситуацией.

Портфель Smart Value

Напомню, что проект Smart Value закрыт и позиции по нему мы будем постепенно закрывать до лета 2020 года. Я буду обо всем писать ежемесячно.

В феврале на фоне падения мирового рынка акций мы закрыли агрессивную позицию в американском рынке акций — тикер SSO, а также пошла вниз лондонская недвижимость — её тоже закрыли, тикер BTLCY. В начале марта, когда подбивал таблицу я заметил, что не полностью распродал BTLCY и, соответственно, тут же допродал остатки. Соответственно, в мартовском отчете вы увидите, как я продал оставшиеся акции.

Доходность портфеля за 2019 год составила 14,24%.

Если вы хотите принять участие в развитии сайта real-investment.net, если вам интересно писать обзоры, статьи, анализировать рынки или хотели бы вести свою рубрику на схожую тему, то обращайтесь по контактам. Я всегда рад интересному и взаимовыгодному сотрудничеству.