Отчет за июнь и рекомендации на июль 2017 года

Отчеты за месяц

Представляю вашему вниманию отчет за июнь 2017 года, в котором вы узнаете: какие законы  об ИИС приняло наше правительство в июне, кто будет выплачивать страховку по ИИС, что мешает российским биржам запустить торговлю криптовалютами… А также статистика моего портфеля Smart Value с начала года и что я жду от биткоина.

Для корректного отображения рассылки, используйте веб-версию.

Мой инвестиционный портфель

диаграмма
Основные изменения в портфеле за прошедший месяц:

  • в портфеле ПАММ-счетов закрыт счет Aurora (FIBO);
  • увеличился резервный капитал.

Подробная страница обновленного портфеля

Общая информация

Ухожу в отпуск буквально сегодня, поэтому обзор короткий и только по существу. За июнь видимых изменений в портфеле практически нет.

Подрос биткоин. Я планировал зафиксировать прибыль на уровне 3000, но не успел. Сейчас думаю оставить эту инвестицию в работе еще на некоторое время. Считаю, что пик пузыря еще не достигнут. Криптовалюте пока ничего не мешает покорять новые вершины. Новостной фон сдерживает рост, но при этом и помогает «нарисовать» обязательные технические коррекции, без которых новый рост невозможен.

Дайджест важнейших новостей финансов, инвестиций и форекса за месяц:

  1. Госдума приняла закон, который увеличивает порог первого взноса на ИИС с нынешних 400 тыс. до 1 млн рублей.
  2. Правительство РФ приняло закон о страховании средств граждан на ИИС брокерскими компаниями, а не государством. Сумма страховки — до 1,4 млн. рублей.
  3. Начались продажи 2 выпуска народных ОФЗ. Напомним: чтобы получить заявленную доходность в 9% годовых за вычетом комиссии банка, гражданам нужно продержать госбумаги три года.
  4. Назревает конфликт интересов: ЦБ открыто заявил, что не поддерживает развитие ИИС первого типа, который подразумевает получение налогового вычета в размере 13% от внесенной суммы, однако у некоторых профучастников он составляет до 90% всех открытых инвестсчетов.
  5. ЦБ в очередной раз подчеркнул возможность блокировки сайтов нелицензированных зарубежных форекс-дилеров, принимающих российских клиентов.
  6. Ставки: ФРС США повысила базовую процентную ставку на 0.25 п.п. — до 1,25%, а ЦБ РФ снизил  на 25 б.п — до 9%
  7. На платформе iOS запрещена реклама бинарных опционов.

Новости криптовалюты, биткоина и технологии блокчейн за месяц:

  1. 12 июня биткоин установил новый исторический максимум на уровне $3000, после чего ушел на глубокую коррекцию.
  2. Снижение стоимости во 2 половине июня связано со сбоями на бирже Coinbase, страхе манипулирования курсов со стороны Китая
  3. Центробанк занимается изучением возможностей создания виртуальной национальной валюты
  4. Московская биржа и Санкт-Петербургская биржа думают запустить торги криптовалютами, но проблема в том, что российский регулятор пока не определился, считать криптовалюты товаром или финансовым инструментом. МинФин склоняется к первому варианту.
  5. Киргизия решила заняться разработкой золотых месторождений в стране, и для этого необходимы частные инвестиции. А для быстрого привлечения инвестиций Киргизия выпустит криптовалюту.
  6. Казахстан завершает работу над технологией мобильного приложения по покупке и продаже ценных бумаг на базе блокчейна.

Все новости перечисленные выше были опубликованы в нашей группе Вконтакте в прошлом месяце. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самых важных финансовых новостей.

Портфель Smart Value

В модельном портфеле Smart Value в июне изменений не было, драйва хватило и по текущим позициям. Большинство активов выросли.

В июне вышла статья о потенциальном интересе к кофе и сахару, а также в статье о модельном портфеле Филипп порассуждал о китайском уровне развития, почитайте — очень интересно.

Напоминаю о нашей самой рекомендуемой и нужной услуге, подходящей под любую категорию инвесторов — это Клуб Smart Value. С 1 мая мы больше не публикуем в открытом доступе уровни стопов, уровни фиксации прибыли и срок удержания позиций. Поэтому, если вы следите за идеями Smart Value и используете их на практике, вам практически ничего не будет стоить присоединиться к нашему клубу.

Доходность моего портфеля Smart Value с начала года:

  • январь 3,19%;
  • февраль 1,49%;
  • март 0,62%;
  • апрель 0,96%;
  • май 2,11%;
  • июнь 2,01%.

Доходность учитывает все комиссии и дивиденды.

Ниже представляю мой вариант портфеля Smart Value по состоянию на 1 июля, который максимально соответствует модельному.

ИнвестицияТикерДоляДата покупкиЦена покупкиПримечания
Morgan Stanley China A ShareCAF5,6%19.11.15$25.59С 1 мая 2017 года дополнительная информация (уровни ограничения убытков и фиксации прибыли, время удержания позиций) доступна только участникам Клуба Smart Value
iShares China Large-CapFXI4,9%17.03.16$33.46
iShares MSCI SingaporeEWS5,1%17.03.16$22.02
iShares MSCI Global Metals & Mining ProducersPICK5,4%17.03.16$19.54
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEXFEMS5,3%14.04.16$30.02
Global X MSCI GreeceGREK6,4%19.05.16$8.37
KraneShares CSI China InternetKWEB5,6%14.07.16$34.88
iPath Bloomberg GrainsJJG3,6%15.09.16$27,40
PureFunds ISE Mobile Payments FundIPAY5,2%20.10.16$24,76
WisdomTree Japan Hedged EquityDXJ5,0%17.11.16$47.64
SPDR Gold SharesGLD4,6%19.11.17$114.7
Two Harbors InvestmentTWO5,1%16.02.17$9.17
KraneShares Bosera MSCI China A ShareKBA5,2%16.02.17$28.30
Tencent HoldingsTCEHY5,2%16.03.17$28.52
Euronet WorldwideEEFT4,5%16.03.17$83.56
ProShares Ultra TechnologyROM4,3%20.04.17$121.92
ALPS Medical BreakthroughsSBIO4,7%20.04.17$25.66
Свободные средства14,1%Средства на брокерском счету для новых инвест.идей

Портфель ПАММ-счетов

Закрыл ПАММ-счет Aurora на FIBO, решил, что будет достаточно того, что я инвестирую в индекс iComposite, где присутствует счет этого трейдера под названием Frame.

ПлощадкаСчет/индекс/портфельМиним.депозит, $Моя сумма, $Доля в портфелеПримечание
AlpariStability DualTurbo1099,244,3%
MrGold1098,634,3%
Sportloto1100103,524,5%
Elite PAMM10094,574,1%
ICE FXiComposite*5500132758,0%
iComposite*650056624,7%

NordHill Capital

Все стратегии, кроме Hawk работают с нестабильной доходностью. Hybrid допустила просадку по эквити до 29%, сейчас вернулась в норму.

Доходность по стратегиям за июнь:

  • Crystal: 8,7%;
  • Shark: 7,68%;
  • Hawk: 1,45%;
  • Hybrid: 0,88%.

На этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста оставляйте свои мнения и вопросы в комментариях.

P.S. Если у вас есть желание попытать силы в написании статей/обзоров/новостей или каким-либо образом поучаствовать в жизни сайта real-investment.ru, прошу обращаться по контактам.

Реальные инвестиции
Добавить комментарий

Капча загружается...