Представляю вашему вниманию отчет за июнь 2017 года, в котором вы узнаете: какие законы об ИИС приняло наше правительство в июне, кто будет выплачивать страховку по ИИС, что мешает российским биржам запустить торговлю криптовалютами… А также статистика моего портфеля Smart Value с начала года и что я жду от биткоина.
Для корректного отображения рассылки, используйте веб-версию.
Мой инвестиционный портфель
Основные изменения в портфеле за прошедший месяц:
- в портфеле ПАММ-счетов закрыт счет Aurora (FIBO);
- увеличился резервный капитал.
Подробная страница обновленного портфеля
Общая информация
Ухожу в отпуск буквально сегодня, поэтому обзор короткий и только по существу. За июнь видимых изменений в портфеле практически нет.
Подрос биткоин. Я планировал зафиксировать прибыль на уровне 3000, но не успел. Сейчас думаю оставить эту инвестицию в работе еще на некоторое время. Считаю, что пик пузыря еще не достигнут. Криптовалюте пока ничего не мешает покорять новые вершины. Новостной фон сдерживает рост, но при этом и помогает «нарисовать» обязательные технические коррекции, без которых новый рост невозможен.
Дайджест важнейших новостей финансов, инвестиций и форекса за месяц:
- Госдума приняла закон, который увеличивает порог первого взноса на ИИС с нынешних 400 тыс. до 1 млн рублей.
- Правительство РФ приняло закон о страховании средств граждан на ИИС брокерскими компаниями, а не государством. Сумма страховки — до 1,4 млн. рублей.
- Начались продажи 2 выпуска народных ОФЗ. Напомним: чтобы получить заявленную доходность в 9% годовых за вычетом комиссии банка, гражданам нужно продержать госбумаги три года.
- Назревает конфликт интересов: ЦБ открыто заявил, что не поддерживает развитие ИИС типа «А», который подразумевает получение налогового вычета в размере 13% от внесенной суммы, однако у некоторых профучастников он составляет до 90% всех открытых инвестсчетов.
- ЦБ в очередной раз подчеркнул возможность блокировки сайтов нелицензированных зарубежных форекс-дилеров, принимающих российских клиентов.
- Ставки: ФРС США повысила базовую процентную ставку на 0.25 п.п. — до 1,25%, а ЦБ РФ снизил на 25 б.п — до 9%
- На платформе iOS запрещена реклама бинарных опционов.
Новости криптовалюты, биткоина и технологии блокчейн за месяц:
- 12 июня биткоин установил новый исторический максимум на уровне $3000, после чего ушел на глубокую коррекцию.
- Снижение стоимости во 2 половине июня связано со сбоями на бирже Coinbase, страхе манипулирования курсов со стороны Китая
- Центробанк занимается изучением возможностей создания виртуальной национальной валюты
- Московская биржа и Санкт-Петербургская биржа думают запустить торги криптовалютами, но проблема в том, что российский регулятор пока не определился, считать криптовалюты товаром или финансовым инструментом. МинФин склоняется к первому варианту.
- Киргизия решила заняться разработкой золотых месторождений в стране, и для этого необходимы частные инвестиции. А для быстрого привлечения инвестиций Киргизия выпустит криптовалюту.
- Казахстан завершает работу над технологией мобильного приложения по покупке и продаже ценных бумаг на базе блокчейна.
Все новости перечисленные выше были опубликованы в нашей группе Вконтакте в прошлом месяце. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самых важных финансовых новостей.
Портфель Smart Value
В модельном портфеле Smart Value в июне изменений не было, драйва хватило и по текущим позициям. Большинство активов выросли.
В июне вышла статья о потенциальном интересе к кофе и сахару, а также в статье о модельном портфеле Филипп порассуждал о китайском уровне развития, почитайте — очень интересно.
Напоминаю о нашей самой рекомендуемой и нужной услуге, подходящей под любую категорию инвесторов — это Клуб Smart Value. С 1 мая мы больше не публикуем в открытом доступе уровни стопов, уровни фиксации прибыли и срок удержания позиций. Поэтому, если вы следите за идеями Smart Value и используете их на практике, вам практически ничего не будет стоить присоединиться к нашему клубу.
Доходность моего портфеля Smart Value с начала года:
- январь 3,19%;
- февраль 1,49%;
- март 0,62%;
- апрель 0,96%;
- май 2,11%;
- июнь 2,01%.
Доходность учитывает все комиссии и дивиденды.
Ниже представляю мой вариант портфеля Smart Value по состоянию на 1 июля, который максимально соответствует модельному.
| Инвестиция | Тикер | Доля | Дата покупки | Цена покупки | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley China A Share | CAF | 5,6% | 19.11.15 | $25.59 | С 1 мая 2017 года дополнительная информация (уровни ограничения убытков и фиксации прибыли, время удержания позиций) доступна только участникам Клуба Smart Value |
| iShares China Large-Cap | FXI | 4,9% | 17.03.16 | $33.46 | |
| iShares MSCI Singapore | EWS | 5,1% | 17.03.16 | $22.02 | |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers | PICK | 5,4% | 17.03.16 | $19.54 | |
| First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX | FEMS | 5,3% | 14.04.16 | $30.02 | |
| Global X MSCI Greece | GREK | 6,4% | 19.05.16 | $8.37 | |
| KraneShares CSI China Internet | KWEB | 5,6% | 14.07.16 | $34.88 | |
| iPath Bloomberg Grains | JJG | 3,6% | 15.09.16 | $27,40 | |
| PureFunds ISE Mobile Payments Fund | IPAY | 5,2% | 20.10.16 | $24,76 | |
| WisdomTree Japan Hedged Equity | DXJ | 5,0% | 17.11.16 | $47.64 | |
| SPDR Gold Shares | GLD | 4,6% | 19.11.17 | $114.7 | |
| Two Harbors Investment | TWO | 5,1% | 16.02.17 | $9.17 | |
| KraneShares Bosera MSCI China A Share | KBA | 5,2% | 16.02.17 | $28.30 | |
| Tencent Holdings | TCEHY | 5,2% | 16.03.17 | $28.52 | |
| Euronet Worldwide | EEFT | 4,5% | 16.03.17 | $83.56 | |
| ProShares Ultra Technology | ROM | 4,3% | 20.04.17 | $121.92 | |
| ALPS Medical Breakthroughs | SBIO | 4,7% | 20.04.17 | $25.66 | |
| Свободные средства | 14,1% | Средства на брокерском счету для новых инвест.идей |
Портфель ПАММ-счетов
Закрыл ПАММ-счет Aurora на FIBO, решил, что будет достаточно того, что я инвестирую в индекс iComposite, где присутствует счет этого трейдера под названием Frame.
| Площадка | Счет/индекс/портфель | Миним.депозит, $ | Моя сумма, $ | Доля в портфеле | Примечание |
| Alpari | Stability DualTurbo | 10 | 99,24 | 4,3% | |
| MrGold | 10 | 98,63 | 4,3% | ||
| Sportloto1 | 100 | 103,52 | 4,5% | ||
| Elite PAMM | 100 | 94,57 | 4,1% | ||
| ICE FX | iComposite*5 | 500 | 1327 | 58,0% | |
| iComposite*6 | 500 | 566 | 24,7% |
NordHill Capital
Все стратегии, кроме Hawk работают с нестабильной доходностью. Hybrid допустила просадку по эквити до 29%, сейчас вернулась в норму.
Доходность по стратегиям за июнь:
- Crystal: 8,7%;
- Shark: 7,68%;
- Hawk: 1,45%;
- Hybrid: 0,88%.
На этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста оставляйте свои мнения и вопросы в комментариях.
P.S. Если у вас есть желание попытать силы в написании статей/обзоров/новостей или каким-либо образом поучаствовать в жизни сайта real-investment.ru, прошу обращаться по контактам.
