Представляю вашему вниманию отчет за июль 2017 года. В отчете вы узнаете: какую небывалую прибыль получили участники клуба Smart Value за июль, что произошло с биткоином и что я собираюсь с этим делать, что происходит с банком «Открытие»… а также о том, как Google и Apple запретили бинарные опционы и у каких крупных брокеров есть доступ для торговли биткоином.
Для корректного отображения рассылки, используйте веб-версию.
Мой инвестиционный портфель
Основные изменения в портфеле за прошедший месяц:
портфели Smart Value, ПАММ-счетов и биткоин выросли, структура не менялась
увеличился резервный капитал
Подробная страница обновленного портфеля
Общая информация
За июль почти все активы портфеля хорошо подросли. Smart Value — рост почти по всем фронтам, ПАММ-портфель — индекс iComposite выходит из просадки, биткоин по итогам июля вырос (не говоря уже о росте в первую неделю августа).
Хоть я и планировал фиксировать позиции по биткоину на уровне 3000, теперь мне эта идея уже не нравится. Дело в том, что фиксация позиции на экстремуме или в период большой перекупленности — это оправдано. А сейчас цена уже хорошо сходила вниз, прошла коррекция, индикаторы «разгрузились» и даже довольно сложный новостной фон под конец июля перестал негативно влиять на курс. Я решил, что продавать сейчас уже не имеет смысла — нужно ждать новый экстремум. Отложу это дело до лучших времен. Жадность — не имеет границ 🙂
Хочу пояснить, почему я не рисую четких технических целей. По моему мнению, рынок биткоина еще не достаточно окреп, чтобы к нему всерьез применять технический анализ, разве что самые простые его понятия. Постоянное увеличение количества игроков (как спекулянтов, так и обычных бизнесов) и капитализации постоянно влияет на поведение рынка. Рынок растет, эволюционирует, возможно, скоро уже мы будем вспоминать с восторженностью волатильность в 10% за день. А пока это в порядке вещей.
Дайджест важнейших новостей финансов, инвестиций и форекса за прошедший месяц:
- Госдума приняла законопроект о банковских депозитах в драгоценных металлах. Он должен вступить в силу с 1 июня 2018 года. Вкладчик сможет разместить депозит в виде слитков, а по истечении срока забрать его и получить начисленные проценты. Минус: нет страховки от АСВ.
- Для борьбы с забалансовыми вкладами (вкладчик открыл вклад, а записи в банке о нем нет и после отзыва лицензии АСВ затрудняется вернуть деньги) ЦБ намерен создать единый реестр вкладов, в который будет доступ, как у банков, так и вкладчиков.
- Рейтинговое агентство АКРА предупредило о рисках в банке «Открытие», присвоив ему рейтинг BBB- по национальной шкале с прогнозом «стабильный». Это не позволит «ФК Открытие» привлекать средства федерального бюджета и НПФ. Кроме того, его новые бумаги не попадут в ломбардный список ЦБ.
- Президент США Дональд Трамп подписал закон, ужесточающий санкции против России. Вводятся дополнительные ограничения на валютное финансирование для российских госбанков и госкорпораций — первым макс. срок кредитов на Западе будет сокращен с 30 дней до 14, вторым — с 3 месяцев до 2. Запрещается участие в приватизации госактивов РФ и расширяются ограничения на поставку в Россию технологий для добычи нефти. Он также дает право президенту США заблокировать иностранное финансирование любых проектов по строительству Россией трубопроводов для поставки сырья на экспорт, включая «Силу Сибири», «Турецкий поток» и Nord Stream 2.
- ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у банка «Югра». С 20 июля АСВ начало выплаты возмещений вкладчикам несмотря на протест Генпрокуратуры России. 26 июля представитель АСВ сообщил, что вкладчики уже успели получить через банки-агенты более 100 млрд руб., или 58% от причитающихся выплат. Деятельность банка была ориентирована на привлечение денег населения и их размещение в активы низкого качества, Югра самостоятельно не создавала резервов, адекватных принятым рискам, банк проводил операции с отчетностью ради сокрытия реального финансового положения. По оценке АСВ, оздоровление банка экономически нецелесообразно «ввиду крайне низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса.
- «Вкладчики» негосударственных пенсионных фондов получат информацию не только о доходности инвестирования, но и о том, в какие акции, облигации и другие активы вложены их деньги.
- Ставки. ФРС США сохранила ставку на прежнем уровне — 1-1,25% годовых, с ожиданием повышения не раньше, чем в декабре. ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 9%, снижению ставки мешает ослабление рубля и усиление санкций.
- Все больше регуляторов различных стран идут на запрет брокеров бинарных опционов. В марте это сделал Израиль, на подходе — Кипр. Закономерны и действия ЦБ РФ, который к осени разработает концепцию их регулирования, либо запрета. Не отстают и технологические гиганты: регулятор Австралии обратился к Apple и Google с просьбой удалить 330 приложений с бинарными опционами из их онлайн-магазинов, просьба была выполнена.
Новости криптовалют, биткоина и технологии блокчейн за месяц:
- Блокчейн биткоина разделился на две цепи блоков, то есть произошел хардфорк и появилась новая разновидность биткоина – Bitcoin Cash и торгуется под тикером BCC или BCH. После хардфорка все владельцы биткоинов могут скачать кошелек Bitcoin ABC и импортировать в него свои ключи, таким образом получив столько же BCC, сколько у них было BTC перед хардфорком. Если биржевой курс новой валюты останется высоким, то можно на этом заработать. В крипто-сообществе ожидали разделения сети, поэтому крахом для биткоина это событие не стало. В течение недели рынки успокоятся и два биткоина заживут своей жизнью.
- Все больше брокеров внедряют торговлю криптовалютами. На сегодня это как минимум Alpari, Admiral Markets, Just2Trade (группа Финам), Forex Club.
- Финансовый гигант American Express внедрил в свою систему биткоин-кошелек.
- Первая частная компания LedgerX LLC получила разрешение от SFTC (США) на запуск клирингового центра для торговли крипитовалютными деривативами. К концу 2017 года Чикагская биржа опционов CBOE в сотрудничестве с криптобиржей Gemini Trust запустит торгвлю криптовалютными деривативами.
- Всемирно известный инвестфонд Rothschild Investment Corporation приобрел акции Bitcoin Investment Trust (GBTC) на сумму $210 тыс. Сумма ничтожная, но подчеркивает интерес к криптовалютам не только частных, но и институциональных инвесторов.
Все новости перечисленные выше были опубликованы в нашей группе Вконтакте в прошлом месяце. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самых важных финансовых новостей.
Портфель Smart Value
В модельном портфеле Smart Value в июле появились 3 новые позиции: платина, кофе и сахар. Названия фондов теперь сообщаются только в закрытом Клубе Smart Value.
За июль мой личный портфель вырос почти на 5%, в статистике Филиппа получился похожий результат. Это самый лучший месяц за все время! Так что присоединяйтесь и будьте в курсе всех деталей публикуемых инвестиционных идей, зарабатывайте вместе с нами!
На данный момент в портфеле целых 20 инструментов. Такое большое количество тоже наблюдается впервые, думаю, что это очень близко к максимальному количеству инструментов. Мой свободный кэш на брокерском счету снова израсходован, поэтому теперь приходится придерживать резервы в банке.
Доходность моего портфеля Smart Value с начала года:
- январь 3,19%;
- февраль 1,49%;
- март 0,62%;
- апрель 0,96%;
- май 2,11%;
- июнь 2,68%;
- июль 4,95%.
Доходность учитывает все комиссии и дивиденды.
Ниже представляю мой вариант портфеля Smart Value по состоянию на 1 августа, который максимально соответствует модельному.
| Инвестиция | Тикер | Доля | Дата покупки | Цена покупки | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley China A Share | CAF | 5,2% | 19.11.15 | $25.59 | С 1 мая 2017 года дополнительная информация (уровни ограничения убытков и фиксации прибыли, время удержания позиций) доступна только участникам Клуба Smart Value |
| iShares China Large-Cap | FXI | 5,0% | 17.03.16 | $33.46 | |
| iShares MSCI Singapore | EWS | 5,1% | 17.03.16 | $22.02 | |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers | PICK | 5,8% | 17.03.16 | $19.54 | |
| First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX | FEMS | 5,4% | 14.04.16 | $30.02 | |
| Global X MSCI Greece | GREK | 6,4% | 19.05.16 | $8.37 | |
| KraneShares CSI China Internet | KWEB | 5,9% | 14.07.16 | $34.88 | |
| iPath Bloomberg Grains | JJG | 3,4% | 15.09.16 | $27,40 | |
| PureFunds ISE Mobile Payments Fund | IPAY | 5,2% | 20.10.16 | $24,76 | |
| WisdomTree Japan Hedged Equity | DXJ | 4,9% | 17.11.16 | $47.64 | |
| SPDR Gold Shares | GLD | 4,5% | 19.11.17 | $114.7 | |
| Two Harbors Investment | TWO | 4,9% | 16.02.17 | $9.17 | |
| KraneShares Bosera MSCI China A Share | KBA | 5,2% | 16.02.17 | $28.30 | |
| Tencent Holdings | TCEHY | 5,4% | 16.03.17 | $28.52 | |
| Euronet Worldwide | EEFT | 4,8% | 16.03.17 | $83.56 | |
| ProShares Ultra Technology | ROM | 4,4% | 20.04.17 | $121.92 | |
| ALPS Medical Breakthroughs | SBIO | 4,5% | 20.04.17 | $25.66 | |
| Инвестиция в кофе | Только для уч-ков Клуба Smart Value | 4,6% | 20.07.17 | Только для уч-ков Клуба Smart Value | |
| Инвестиция в сахар | 4,5% | 20.07.17 | |||
| Инвестиция в платину | 4,5% | 20.07.17 | |||
| Свободные средства | 0,5% | Средства на брокерском счету для новых инвест.идей |
Портфель ПАММ-счетов
Индексы iComposite выходят из просадки, это значительно влияет на мой ПАММ-портфель в лучшую сторону. ПАММы в Альпари тоже в основном чувствуют себя хорошо.
| Площадка | Счет/индекс/портфель | Миним.депозит, $ | Моя сумма, $ | Доля в портфеле | Примечание |
| Alpari | Stability DualTurbo | 10 | 98,51 | 3,7% | |
| MrGold | 10 | 96,54 | 3,7% | ||
| Sportloto1 | 100 | 108,58 | 4,1% | ||
| Elite PAMM | 100 | 119,45 | 4,5% | ||
| ICE FX | iComposite*5 | 500 | 1535 | 58,3% | |
| iComposite*6 | 500 | 674 | 25,6% |
NordHill Capital
В июле дела по многим стратегиям пошли получше, кроме Crystal. Особенно не слежу за данным проектом.
Доходность по стратегиям за июль:
- Crystal: -9,14%;
- Shark: 4,11%;
- Hawk: 1,75%;
- Hybrid: 2,45%.
На этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста оставляйте свои мнения и вопросы в комментариях. Также если у вас есть желание узнать что я включаю в [i]непубличных инвестициях[/i] — пишите в личку.
P.S. Если у вас есть желание попытать силы в написании статей/обзоров/новостей или каким-либо образом поучаствовать в жизни сайта real-investment.ru, прошу обращаться по контактам.
