Отчет за апрель и рекомендации на май 2017 года

Отчеты за месяц

Представляю вашему вниманию отчет за апрель 2017 года, в котором вы узнаете: какие скидки на вебинар мы подготовили для вас на майские праздники, какая новая компания добавлена в мой портфель и какой долей, жив или мертв наш старый «друг» Pegas Invest, кто не заинтересован в чрезмерном укреплении рубля, в какой стране биткоин стал официальным платежным средством… А также расскажу про результаты моего портфеля Smart Value, ребалансировку ПАММ-портфеля и про встречу блогеров.

Для корректного отображения рассылки, используйте веб-версию.

Мой инвестиционный портфель

портфель апрель 2017

Основные изменения в портфеле за прошедший месяц:

  • резервный капитал использован для открытия позиций по Smart Value, тем самым увеличен портфель Smart Value;
  • значительно увеличена доля ПАММ-счетов за счет добавления в портфель ICE FX (Composit*5) и Alfa Forex (Asmodeux).

Подробная страница обновленного портфеля

Общая информация

Как и планировалось, апреле в портфель был добавлен новый инвестиционный инструмент — компания ICE FX. Обзор прочитать можно здесь. Компания заняла бОльшую долю из всех ПАММ счетов, как можно увидеть на диаграмме выше. Подробности чуть ниже в соответствующей главе.

Апрель был последним месяцем, когда вы могли еще поучаствовать в нашем клубе Smart Value бесплатно, теперь за участие взимается небольшая плата (1800 рублей за 3 месяца). Материалы в клубе предоставляет Филипп Астраханцев, который уже более полутора лет пишет рекомендации на нашем сайте по работе на международных фондовых биржах. Ему есть чем поделиться с нами, он опытный инвестор. За все время написано более 100 статей с конкретными рекомендациями инвестиционных фондов и полезными аналитическими материалами. Я и сам с августа прошлого года пользуюсь этими рекомендациями, результатами делюсь в ежемесячных отчетах. Апрельские новости по портфелю будут чуть ниже в этом отчете.

Академия ГлавИнвест, основанная Филиппом, предлагает праздничные скидки на запись вебинара «Куда вообще можно вложить деньги». Чтобы получить скидку 45%, нужно перейти по этой ссылки и ввести промокод «ПОБЕДА45».

В апреле прошла небольшая встреча блогеров в Санкт-Петербурге, которую организовал Антон. Не знаю много ли народу он приглашал, но присутствовали сам Антон (smfanton.ru — блог об инвестировании в ПАММ-счета и другие инструменты), Василий Дедловских (hib.ru — блог о трейдинге и инвестировании на форекс), Виктор Иванов (vk.com/lazy_investor — группа о бизнесе и инвестициях) и молодой блогер — мой старый знакомый Игорь Киселев (alphainvestor.ru — блог об инвестициях на фондовом рынке и о своих хобби). Хорошо посидели и побеседовали как на горячие темы, так и злободневные. Интересно было послушать кто чем на данный момент занимается и что ставит себе в приоритет. Лично для меня встреча была интересной и я пару моментов взял себе на заметку. Спасибо Антону за организованное мероприятие. Времени казалось не хватает, чтобы обсудить все и выслушать каждого. Поэтому я даже рад, что нас было всего 5 человек.

Наш старый знакомый Pegas Invest (если не знаете о чем речь, пожалуйста, пропустите этот абзац), который как мы говорим «соскамился» в 2014 году вместе с Forex Trend сделал рестарт в 2016 году. Сейчас кабинет на сайте работает и там были начислены первые компенсационные выплаты. Компенсация положена не только тем, кто вложил по новой, но и самым старым инвесторам, кто снова не вкладывал. Компенсация, конечно смешная. Мне начислили чуть меньше 1 доллара. Глава компании даже записал видео-ролик по объяснению «почему так мало». Расчет компенсации ведется по разнице введенных и выведенных из компании денег. Если вы ввели много, а вывели мало, то компенсация может быть побольше. Также компенсация зависит от текущей прибыли проекта, а зарабатывают они пока мало (плохо привлекаются новые клиенты). Не буду делать выводы об их чистоплотности, посмотрим, понаблюдаем. Сайт здесь: www.pegas-invest.com Если забыли логин и пароль, то обращайтесь в поддержку.

Про обвал на рынке нефти, наверное все уже слышали, а также про стремительно подешевевший рубль, который вдруг снова обрел корреляцию с нефтью. Падение рубля пока выглядит как коррекция перед дальнейшим ростом. То есть сильно упасть то он может в любой момент, но не факт, что это произойдет именно в мае. Аналитики и чиновники каждый месяц прогнозируют рост курса к уровням 60-70, даже Владимир Путин высказался в стиле «нам не нужен такой крепкий рубль».

Если вам нужна валюта для летнего отдыха, то не пытайтесь угадать или слушать какого-то эксперта, все они могут ошибаться. Просто некоторые потом оказываются правы совершенно случайно. И это каждый раз разные эксперты. Экспертов так много, что если в мае курс действительно немыслимо упадет, то по меньшей мере десяток экспертов с гордостью скажут, что они предсказали это. Их объяснение падения будет выглядеть потрясающе достоверным. На самом деле это всего лишь случайность, ведь оставшиеся 90 «экспертов» ошиблись и их объяснения уже никому не интересны.

Дайджест важнейших новостей финансов, инвестиций и форекса за апрель:

1. Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 9,75% до 9,25% годовых. Это говорит о том, что ЦБ решил не мелочиться и в дальнейшем может продолжить снижать ставку.

2. Зам МинФина беспокоится о пузыре на рынке гособлигаций. По его словам в 2016 году 90% всех купивших гособлигаций были из-за рубежа, в первые месяцы 2017 году спрос удвоился. Рынок ОФЗ продолжает жить в режиме ажиотажного спроса, который обеспечивают в основном иностранцы. Нерезиденты практически контролируют долговой рынок РФ.

3. Индекс ММВБ скоро будет переименован в «Индекс Мосбиржи». Индекс РТС останется как прежде.

4. С 26 апреля началась продажа народных ОФЗ (назвали их ОФЗ-н) в Сбербанке и ВТБ24. Минималка 30 т.р. Доходность от 7,5% до 10,5% в зависимости от срока.

5. Правительство России «не заинтересовано в чрезмерном укреплении рубля» и готовит варианты давления на его курс. Об этом заявил Владимир Путин, после его слов рубль приостановил рост.

6. Банк из топ-10 Промсвязьбанк зарегистрировал в ЦБ своего форекс-дилера «ПСБ-форекс» и начал рекламную кампанию в интернете.

7. В начале апреля в конгресс США был внесен законопроект, который может ограничить вложения инвесторов любых стран в российские облигации. Отток зарубежных инвесторов с рынка гособлигаций может иметь чудовищные последствия для рубля. В конце месяца законопроект был все таки отклонен.

8. В апреле была отозвана лицензия банка из топ-100 — Росэнергобанка. Также к концу апреля появились сообщения, что банк Югра (топ-30) испытывает проблемы с выдачей вкладов, позднее это объяснили тех.сбоем. Тем не менее ЦБ инициировал проверку.

9. Алишер Усманов, сколотивший состояние на инвестициях в Facebook, Twitter и Alibaba объявил, что возвращается в акции сырьевых компаний. «Рынок технологических компаний «перегрет», пришло время сырьевых»

10. Компания Prime Broker, являющаяся проектом Дмитрия Леушкина, объявила накануне о приобретении группы компаний PrivateFX, в свою очередь ставшей преемницей многих бывших клиентов печально известной Forex Trend.

Новости криптовалюты, биткоина и технологии блокчейн:

1. Биткоин превысил отметку 1500 долларов на ожиданиях, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США на этот раз утвердит отвергнутый ранее проект создания биржевого фонда на биткоин (ETF).

2. Зам МинФина сообщил, что правительство готовится дать правовой статус биткоину в 2018 году. Также ведутся работы по регулирования добычи криптовалюты.

3. С начала апреля в Японии биткоин получил статус легального платежного средства

4. В Мюнхене компания Humaniq анонсировала старт проекта «криптовалюта для бедных», который должен удовлетворить владельцев смартфонов, не имеющих достаточно средств для пользования банком. Валюту назвали HMQ.

5. Первый инвестор Snapchat Джереми Лью и гендиректор компании Blockchain Питер Смит заявили, что пока ещё биткоин слишком далёк от своего истинного и огромного потенциала, и есть все основания полагать, что биткоин вырастет в цене до $500 000 к 2030 году

6. Агентство Moody’s прогнозирует, что технология блокчейн может значительно изменить пост-трейдинговую часть операций с ценными бумагами, но внедрена будет очень не скоро.

Все новости перечисленные выше были опубликованы в нашей группе Вконтакте в апреле. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самых важных финансовых новостей.

Портфель Smart Value

В модельном портфеле Smart Value в апреле добавились новые позиции: ROM и SBIO Что это за позиции и почему именно они, вы можете прочитать в подробной статье. Позиции по COW были закрыты по take profit, зафиксировано 25% прибыли.

В апреле мне снова не хватило свободных средств на брокерском счету, чтобы открыть новые позиции, поэтому счет был пополнен и таким образом мой портфель Smart Value продолжает быть довольно большим (59,1%), по отношению к другим инструментам.

Доходность моего портфеля Smart Value с начала года:
январь 3,19%
февраль 1,49%
март 0,62%
апрель 0,96%
Доходность учитывает все комиссии и дивиденды.

Ниже представляю мой вариант портфеля Smart Value по состоянию на 1 мая

(сегодня уже 7 мая и в таблице присутствуют позиции, которые были закрыты в начале мая)

ИнвестицияТикерДоляДата покупкиЦена покупкиПримечание/Памятка
Morgan Stanley China A ShareCAF5%19.11.15$25.59Продавать половину при росте на 100%($51.18). Держать до ~ 2020 года. Ручной стоп-лосс**: $13.13
iShares China Large-CapFXI5%17.03.16$33.46Продавать половину при росте на 100% ($66.92). Держать до июня-декабря 2017. Ручной стоп-лосс: $28.44
iShares MSCI SingaporeEWS5.1%17.03.16$22.02Продавать половину при росте на 100% ($44.02). Держать до октября 2017. Ручной столп-лосс: $18.
iShares MSCI Global Metals & Mining ProducersPICK5.7%17.03.16$19.54Продавать половину при росте на 100%($39.08). Держать до июня-декабря 2017. Ручной столп-лосс: $23.20.
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEXFEMS5.4%14.04.16$30.02Продавать половину при росте на 100%($60.04). Держать до весны 2019 года. Ручной стоп-лосс: $30.58
United States Commodities IndexUSCI4.5%19.05.16$41.31Продавать половину при росте на 100%($82.62). Держать до лета 2018 года. Ручной стоп-лосс: $38.46
Global X MSCI GreeceGREK5.7%19.05.16$8.37Продавать половину при росте на 100%($16.74). Держать до лета 2019 года. Ручной стоп-лосс: $5.67
KraneShares CSI China InternetKWEB5.5%14.07.16$34.88Продавать половину при росте на 100%($69.76). Держать 3-5 лет. Ручной стоп-лосс: $34.35
iPath Bloomberg GrainsJJG3.7%15.09.16$27,40Продавать в сентябре 2017 или когда получим 25%($34.25) прибыли — что наступит раньше. Ручной стоп-лосс: $26.67
PureFunds ISE Mobile Payments FundIPAY5.2%20.10.16$24,76Держать до 2021 года. Ручной стоп-лосс: $24.61
WisdomTree Japan Hedged EquityDXJ5.2%17.11.16$47.64Продавать половину при росте на 50%($71.46). Держать до осени 2019 года. Ручной стоп-лосс: $37.55
iPath Bloomberg Livestock Subindex Total ReturnCOW5.7%17.11.16$19.62Продавать половину при росте на 25%($24.53), продавать все остальное при росте на 50% ($29.43). Держать до мая 2018 года независимо от прибыли. Ручной стоп-лосс: $17.41
Global X UranumURA3.9%19.01.17$15.94Продавать половину при росте на 100% ($31.88), продавать все остальное в январе-июле 2018 года независимо от прибыли. Ручной стоп-лосс: $12.67
SPDR Gold SharesGLD4.9%19.11.17$114.7Продавать все при достижении 25-30% прибыли ($143.4-$149.1). Держать максимум до января 2018 года. Ручной стоп-лосс: $107.34
Two Harbors InvestmentTWO5.4%16.02.17$9.17Продавать все при достижении 30% прибыли ($11.92). Держать ~ до февраля 2019 года. Ручной стоп-лосс: $8.47
KraneShares Bosera MSCI China A ShareKBA5%16.02.17$28.30Продавать половину при росте на 100% ($56.6). Ручной стоп-лосс: $22.03
Tencent HoldingsTCEHY4.7%16.03.17$28.52Ручной стоп-лосс: $23.62
Euronet WorldwideEEFT4.5%16.03.17$83.56Держать максимум до марта 2018 года. Ручной стоп: $68.04
ProShares Ultra TechnologyROM4.3%20.04.17NewПродавать половину при росте на 100%, держать ~ до октября 2018 года. Ручной стоп: $90
ALPS Medical BreakthroughsSBIO4.7%20.04.17NewПродавать половину при росте на 100%, держать до апреля-октября 2018 года. Ручной стоп: $20
Свободные средства0,6%Средства на брокерском счету для новых инвест.идей

Портфель ПАММ-счетов

В апреле был добавлен обзор перспективной компании ICE FX, о котором я упоминал в прошлом месяце. Я позитивно настроен на будущее этой компании, поэтому сходу вложил 1500 долларов в индекс iComposite и долился в начале мая на просадке в тот же индекс но с множителем *6. Компания очень внимательно относится к топовым счетам, даже ограничила торговлю управляющих, входящих в индексы в период выборов во Франции, которые могут спровоцировать сильные движения на рынке форекс. Также через несколько дней на нашем сайте будет опубликовано интервью с Владимиром Кондрашовым, исполнительным директором ICE FX.

Также есть другие изменения: вложился в ПАММ-счет управляющего Asmodeux на площадке Alfa-Forex, добавил новые счета в Альпари. Долю Aurora планирую в будущем уменьшать.

Счета у брокера FXOpen закрыты и деньги выведены. ПАММ-портфель в текущем виде останется на среднесрочную перспективу. Слишком агрессивных счетов здесь нет, поэтому такой состав может сохраняться несколько месяцев.

ПлощадкаСчет/индекс/портфельМиним.депозит, $Моя сумма, $Доля в портфелеПримечание
AlpariStability DualTurbo10100,144%
MrGold10100,754%
Sportloto11001004,1%новый
Elite PAMM1001004,1%новый
ICE FXiComposite*51001395,9557%новый
FIBO GroupAurora500451,4418,6%
AlfaForexAsmodeux2003008,2%новый

NordHill Capital

Почти все стратегии покзывают умеренные результаты (не всегда же показывать рост), только Crystal выстрелила на 9%. Счет вообще работает не стабильно, похоже что изменилась стратегия или риск-менеджмент.

Новые стратегии Rich и Owl по прежнему не фигурируют на официальном сайте. Их показатели не радуют.

Доходность по стратегиям за апрель:

  • Crystal: 9%;
  • Shark: 1,55%;
  • Hawk: 1,81%;
  • Hybrid: 1,08%.

На этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста оставляйте свои мнения и вопросы в комментариях.

P.S. Если у вас есть желание попытать силы в написании статей/обзоров/новостей или каким-либо образом поучаствовать в жизни сайта real-investment.ru, прошу обращаться по контактам.

Руководитель проекта real-investment.net, частный инвестор, блогер, автор статей, выпускающий редактор.

Оцените автора


Настоящее инвестирование
Добавить комментарий

Капча загружается...

Adblock
detector