Отчет о моих инвестициях за январь 2020 года

Отчеты за месяц

Приветствую всех читателей. Представляю вашему вниманию отчет за январь и мои планы на февраль 2020 года. В отчете вы узнаете, как пережить закрытие фондов ETF от Finex, какое мое мнение на этот счет, переформатированный вариант моего публичного инвест. портфеля, а также как продвигается закрытие позиций по проекту Smart Value.

Общая информация

В январе произошло куча всего. Наконец-то нашелся триггер для начала коррекции на фондовых рынках. Коррекция скорее всего будет краткосрочной — подробнее завтра расскажет наш финансовый аналитик (в этот раз его статья выйдет позже моего отчета), возможно, его мнение будет другим. Я никак на это не влияю 🙂

Самой интересной новостью, которая коснулась меня лично — стало закрытие трех страновых ETF фондов Finex: Япония (FXJP), Великобритания (FXUK) и Австралия (FXAU). Фонды будут закрыты 14 февраля. Инвесторам не нужно срочно продавать активы. В указанную дату ваши позиции «сами закроются» и деньги поступят на счет брокера. Примечательно, что закрытие ETF в России происходит впервые и кому-то может быть интересно как это будет происходить в реальном времени. Например, какую отметку поставит брокер в отчетности по этим позициям?

У меня была позиция в FXUK, я решил не дожидаться закрытия фонда продал их в конце января. Взаимен купил акции Великобритании в Interactive Brokers в фонде EWU.

Взамен закрытых фондов Finex открыл два новых, которые объединяют акции глобального фондового рынка многих стран (США, Великобритания, Япония, Германия, Китай, Россия, Австралия). Один фонд можно купить за валюту — FXWO, один рублевый — FXRW. Фонды будет работать не в пассивном режиме, а по достаточно сложным правилам, напоминающим факторные стратегии (смарт-бета). Такие фонды могут привлечь разве что массового инвестора, не желающего копаться в настройках своего портфеля.

На мой взгляд, закрытие фондов отдельных стран — спорное решение. Ведь у инвесторов была воля выбирать конкретные страны для инвестирования, была ручная настройка своего портфеля, а теперь инвестору подсовывают лишь глобальный рынок акций. Некий ленивый вариант пассивного инвестирования. Ок, оставили китайский фонд, «спасибо» хоть на этом.

У Академии ГлавИнвест 28 и 29 января прошли онлайн занятия по теме  «Стратегии инвестирования в дивидендные акции». Если вы пропустили, то можно посмотреть записи.

Читайте нас в ВК и телеграме.

Мой публичный портфель

Сегодняшний обзор получается маленьким, потому что я очень долго «парился» с тем, как представить портфель. Стоит ли делать рублевый расчет. У меня лично исторически ведется только долларовый. Решил пока в обеих валютах вести. Далее, делить активы по стратегиям или по брокерам. Решил, что читателю удобней по стратегиям, так как аллокация по брокерам — это мое личное предпочтение.

Круговая диаграмма ниже — это результат работы гугла (раньше тоже его использовал). На ней обозначены не все активы, а только самые большие. Недостаток: видна излишне детальная картина. Нельзя, к примеру, быстро оценить сколько акций всего, сколько smart value и т.д., приходится вглядываться. Попробую в следующем месяце что-то с этим сделать.

Как вы видите, исчезли «непубличные активы». Они по прежнему существуют, но их нет смысла показывать читателю. Мой личный портфель — это одно, а публичный — несколько другое. Также решил не убирать валюты и наличные, так как они могут иллюстрировать моменты, когда я большую часть капитала держу в защитных активах. Это будет несколько снижать видимую доходность, но делать ее честной.

диаграмма 1

таблица 1

Основные изменения по портфелю

  • Закрыта позиции RGLD, так как достигла стопа;
  • Позиция по акциям Великобритании «переехала» из брокера ВТБ в IB (в таблице выше забыл заменить тикер на EWU).

Ближайшие планы

Сейчас самый большой недостаток в портфеле — чрезмерное количество акций. Поэтому в ближайших планах — наращивать защитные активы, в основном облигации краткосрочные и может быть среднесрочные (ОФЗ и американские казначейские векселя). Сделать это можно за счет свободных наличных и закрывающихся сделок по стратегии Smart Value.

После ликвидации позиций по Smart Value ожидаю более половины портфеля в защитных активах (доллары, облигации, золото).

Портфель Smart Value

Напомню, что проект Smart Value закрыт и позиции по нему мы будем постепенно закрывать до мая 2020 года.

В январе достигла стопа позиция по RGLD и мы её закрыли, получив 41% прибыли. О дальнейших закрытиях позиций буду продолжать сообщать здесь.

Доходность портфеля за 2019 год составила 14,24%. Больше статистика отдельно вестись не будет.

Если вы хотите принять участие в развитии сайта real-investment.net, если вам интересно писать обзоры, статьи, анализировать рынки или хотели бы вести свою рубрику на схожую тему, то обращайтесь по контактам. Я всегда рад интересному и взаимовыгодному сотрудничеству.

Реальные инвестиции
Добавить комментарий

Капча загружается...

  1. Антон

    Таблицу вручную заполняли ?
    Краткосрочные долларовые облигации не плохой вариант. Вроде даже дают доходность выше банковской ?

    Ответить
    1. Дмитрий Дуняшев автор

      Вручную. Доходностью долларовых депозитов сейчас не интересовался, но на брокерском счету это удобный защитный инструмент на некоторое время. Он несколько надежнее банковского вклада.

      Ответить
      1. Антон

        Дмитрий, а пересчет в рубли по таблице производится на начало месяца и конец по курсу рубль/доллар ?
        Хочу составить себе такую же таблицу. Как Вы ведете годовой учет ? В отдельной таблице ?
        Если у Вас есть шаблон, буду благодарен если сбросите на почту.

        Ответить
        1. Дмитрий Дуняшев автор

          Да, курс рубля на начало каждого месяца берётся. Он не попал на скрин.

          Ответить
        2. Дмитрий Дуняшев автор

          Могу только этот шаблон скинуть. Годовой учет у меня ведется в некрасивой форме 🙂 Но там ничего сложного же. Можно сделать как месячный. Суммы на начало года, суммы на конец и расчет разницы.

          Ответить
          1. Антон

            Что то сообщение с почтой не отображается.
            msdovey (собака) mail.ru

          2. Дмитрий Дуняшев автор

            Сообщения с почтой автоматом в спам уходят. Но даже лучше, что вы почту в таком виде написали, как сейчас. Так её не «соберут» сканеры и вы не получите тонну спама. Отправил на вашу почту сообщение.

      2. Антон

        Почему у вас вывод средств учитывается в итоговом расчете ? Получается в процентах по итогу доходность в минус, а по факту средства в кэш выведены.

        «Это будет несколько снижать видимую доходность, но делать ее честной.» — не совсем понятно почему доходность будет снижаться. Можете подробнее обьяснить ?

        Ответить
        1. Дмитрий Дуняшев автор

          Там не учитывается -100 в итоговом подсчете.
          Если я буду учитывать весь свой кэш, который лежит мертвым грузов, то к примеру он займет 50% портфеля. А другие 50% принесут 20% годовых — это прилично. В среднем такой портфель принесет 10% годовых — не так уж и много теперь. А если кэш не учитывать, то можно считать как 20% годовых.

          Ответить
  2. Ксения

    Сегодня у них в инстаграме будет прямой эфир про новые фонды, очень любоытно все-таки

    Ответить