Модельный портфель Smart Value в феврале

Инвестиционные идеи Smart Value

февраль 1

У меня для вас отличные новости. Наш скрипт превосходно работает в 2017 году. Бычий рынок продолжается практически повсюду.

Прибыль по нашей последней позиции — Global X Uranium Fund (NYSE: URA) составляет 14% за один месяц.

Но уран не единственный показал такую высокую доходность. First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (Nasdaq: FEMS) вырос на 11% с нашего предыдущего выпуска. Одиннадцать из наших четырнадцати позиций выросли за последний месяц.

Как говорится, если оно работает, не трогай. Все наши позиции модельного портфеля остаются рекомендациями на покупку.

Я надеюсь, что мы находимся в начале так называемой «оттепели». После периода проблем и неуверенности многие активы растут. В такие моменты мы хотим быть в рынке, хотим, чтобы наши деньги работали.

Поэтому в этом месяце мы добавляем в портфель две новые идеи:

  • TWO — доходную инвестицию, которая платит дивиденды в размере 11%, и
  • KBA — спекулятивное вложение, которое может принести сотни процентов прибыли.

Потенциал роста еще велик, даже несмотря на то, что американский рынок растет уже восемь лет. Но бычий рынок не умирает от старости. Во время пика люди сходят с ума от позитива. Они перестают мыслить и действовать рационально. Такое было на рынке недвижимости десятилетие назад и в акциях технологических компаний в 2000 году. Сейчас мы еще не достигли пика — мы не наблюдаем ничего похожего на те ситуации.

Мое намерение — оставаться в игре, чтобы захватить большую часть прибыли на пути к пику. Потом мы из нее выйдем (в худшем случае мы выйдем по сигналу наших скользящих стопов), задолго до того, как весь мир поймет, что музыка больше не играет.

Я помогу вам на этом пути. Мы постараемся получить максимальную прибыль от бычьего рынка и сократить потери, когда начнется падение.

А сейчас давайте перейдем к таблице с портфелем. Цены приведены по состоянию на 16 февраля.

ИнвестицияТикерДата покупкиЦена покупкиДивидендыТекущая ценаПрибыльСтоп цена
Morgan Stanley China A Share CAF19.11.2015$25.59$9.31$18.358%13.13$
iShares China Large-Cap FXI17.03.2016$33.46$0.93$38.7419%28.44$
iShares MSCI Singapore EWS17.03.2016$22.02$0.79$21.93%$18.00
Shares MSCI Global Metals & Mining Producers PICK17.03.2016$19.54$0.30$30.3257%$14.00
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FEMS14.04.2016$30.02$0.71$35.0819%$24.00
United States Commodities Index USCI19.05.2016$41.31$0.00$40.33-2%$38.46
Global X MSCI GreeceGREK19.05.2016$8.37$0.15$7.59-8%$5.67
KraneShares CSI China Internet KWEB14.07.2016$34.88$0.41$40.3017%$29.50
iPath Bloomberg GrainsJJG15.09.2016$27.40$0.00$30.1010%$26.67
PureFunds ISE Mobile Payments IPAY20.10.2016$24.76$0.02$27.3611%$23.51
WisdomTree Japan Hedged Equity DXJ17.11.2016$47.64$0.50$51.219%$37.55
iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return COW17.11.2016$19.62$0.00$21.9912%$17.41
Global X Uranum URA19.01.2017$15.94$0.00$18.1914%$12.67
SPDR Gold Shares GLD19.01.2017$114.77$0.00$118.083%$107.34
Two Harbors Investment TWO16.02.2017$9.17$0.00$9.17NEW$7.67
KraneShares Bosera MSCI China A ShareKBA16.02.2017$28.30$0.00$28.30NEW$21.17

Также продолжим вести учет доходности инвестиций модельного портфеля. Январский портфель принес 3.34% в среднем с начала 2017 года до даты разбора портфеля (это было 19 января). Посмотрим, что покажет февральский.

Напомню, что мы решили подсчитывать доходность с предыдущего разбора портфеля до текущего, чтобы не усложнять жизнь себе и читателям, производя дополнительные расчеты по календарным месяцам.

ИнвестицияТикерЦена на 19.01.2017Дивиденды за периодЦена на 16.02.2017Прибыль
Morgan Stanley China A ShareCAF$17.64$0.00$18.354.02%
iShares China Large-CapFXI$36.43$0.00$38.746.34%
iShares MSCI SingaporeEWS$21.26$0.00$21.903.01%
Shares MSCI Global Metals & Mining ProducersPICK$28.58$0.00$30.326.09%
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEXFEMS$31.58$0.00$35.0811.08%
United States Commodities IndexUSCI$40.36$0.00$40.33-0.07%
Global X MSCI GreeceGREK$7.82$0.00$7.59-2.94%
KraneShares CSI China InternetKWEB$37.38$0.00$40.307.81%
iPath Bloomberg GrainsJJG$29.75$0.00$30.101.18%
PureFunds ISE Mobile PaymentsIPAY$26.50$0.00$27.363.25%
WisdomTree Japan Hedged EquityDXJ$50.10$0.00$51.212.22%
iPath Bloomberg Livestock Subindex Total ReturnCOW$22.82$0.00$21.99-3.64%
Global X UranumURA$15.94$0.00$18.1914.12%
SPDR Gold SharesGLD$114.77$0.00$118.082.88%

Средняя прибыль по всем позициям за период составила 3.95%

Итого с начала 2017 года средняя доходность модельного портфеля составляет 7.43%

Хотите получать все идеи и обновления модельного портфеля без задержки? Вступайте в Клуб Smart Value.

Успешных инвестиций,
Филипп

По всем вопросам обращайтесь на электронную почту smartvalueideas (гав-мяу) gmail.com

—-

P.S. Данная статья выражает личное мнение автора и не является руководством к действию. Вам следует самостоятельно принимать взвешенные инвестиционные решения.

Автор статей, ведущий онлайн-курсов и вебинаров, основатель Академии ГлавИнвест, постоянный лектор школы Мосбиржи.

Оцените автора


Настоящее инвестирование
Добавить комментарий

Капча загружается...

Adblock
detector