Отчет о моих инвестициях за август 2019

Отчеты за месяц

Представляю вашему вниманию отчет за август и мои планы на сентябрь. В отчете вы узнаете какие изменения в законе скоро произойдут и это коснется многих инвесторов, а также традиционно — изменения по моему инвест. портфелю и дела с портфелем Smart Value.

Общая информация

Поздравляю всех с наступлением осени! Это значит, что пора настраиваться на рабочий ритм. Кто-то смотрит на это с унынием (большинство?), но самая здоровая реакция — это потирание рук. Люди, конечно, все разные. Если вы работаете на скучной или безразличной работе и ничего параллельно не предпринимаете, то скорее всего отдых для вас — единственная отдушина в этой жизни. Для меня лично всегда по-разному. Иногда, отдыхая я не могу в полной мере расслабиться, потому что руки тянутся что-то делать, в голове роем летает куча мыслей о делах. Но самыя правильный и здоровый подход — весь отдых не думать о делах и к концу отпуска только начинать задумываться, что скоро придется настраиваться на рабочий ритм, что скоро с новыми силами в бой. Чаще всего именно так и бывает, что я с удовольствием приступаю к делам. Они не отталкивают, а манят. А у вас как?

В прошлом отчете публиковал все варианты подписок и уведомлений сайта. Удивило, что на наш телеграм подписалось так мало людей. Вроде же, популярный мессенджер. Подписывайтесь, если вам это удобно.

Прошли первые 2 месяца с новым дизайном и хостингом — полет нормальный. Минус в том, что гибкость дизайна по сравнению с предыдущим более низкая. Нельзя с наскока что-то быстренько поменять. Это скорее временная проблемка — будем копать 🙂

Несколько дней назад установил пару рекламных баннеров на сайте. Их будет не больше, чем на старом сайте. Но иногда они будут чуть более заметны, а иногда — менее. Есть некоторый алгоритм их установки.

Между тем, курс рубля устремился к 70 рублям. У меня с прошлого года практически нет рублей, даже подушка безопасности очень маленькая. Я периодически пишу какие-то страшные «армагеддонские» ожидания, но в итоге ничего не происходит. Рубль — как пружина, может годами проявлять стойкость, чтобы потом выстрелить, то бишь девальвироваться в 2-3 раза. В кратчайшие сроки, что моргнуть никто не успеет. Нужно помнить нашу историю и быть готовым к этому всегда. Поэтому настоятельно рекомендую держать часть денег в долларах или евро.

Самая важная новость августа для инвесторов — это изменения в законе «О Валютном регулировании и валютном контроле». С нового года станет обязательно отчитываться перед налоговой о  счетах, открытых в зарубежных брокерских компаниях. Ранее этот закон распространялся только на зарубежные банки. Отчитываться нужно не только об открытии такого счета, но и о движении средств. И сделать это не позднее чем через месяц. Уведомление нужно отправлять в налоговую по месту учета.

Уведомление можно не предоставлять, при соблюдении всех перечисленных условий:

  • Счет открыт в организации, расположенной на территории государства, являющегося членом ОЭСР или ФАТФ (США, почти вся Европа, Австралия — члены ОЭСР).
  • Государство, где открыт счет, автоматически обменивается с Россией финансовой информацией.
  • Сумма зачислений за год не превышает 600 тыс. руб. (эквивалент в валюте) или остаток средств на счету не превышает эту сумму, если в течение года на счет не было зачислений.

Порядок подачи уведомления пока не установлен, так же не установлена и ответственность за нарушение этих требований. Но ничего, до нового года еще есть время.

Напоминаю, что обзор финансовых рынков и аналитика теперь выходят ежемесячно отдельной публикацией.

Мой портфель

Глобальный

диаграмма

составрискдоляближайшие планы
Портфель Smart Valueсредний59,7%действую по рекомендациям Smart Value
Физическое золотонизкий6,9%держу
Пассивная стратегиянизкий4,5%теперь покупаю USD, чтобы с нового года разом купить акции и облигации в IB
Непубличные инвестиции*13,3%
Резервный капитал (счета, вклады, валюта)низкий15,6%наращиваю USD

* в непубличном портфеле учитываются инвестиции в инструменты, которые я не хотел бы афишировать.

Основные изменения в портфеле за прошедший месяц:

  • сократил объем непубличных инвестиций;
  • закрыто несколько позиций в портфеле Smart Value.

Портфель Smart Value

0,07% — доходность за август. С одной стороны мы закрывали неудавшиеся идеи по сработавшему стопу, с другой росли позиции по драг металлам. Что в сумме нам дало нулевой результат.

В августе были закрыты позиции по финансовому сектору и материковой части Китая, а также позиция под названием «виртуальный банк».

Полные данные о наших позициях (закрытых и открытых) с указанием тикеров и уровней ограничения убытков доступны только участникам клуба Smart Value. Подписчики оперативно информируются в скайп-чате и email рассылке.

Доходность моего портфеля Smart Value:

201720182019
январь3,19%5,27%2,54%
февраль1,49%-3,46%1,05%
март0,62%-1,48%0,21%
апрель0,96%-2,02%1,78%
май2,11%1,68%-6,21%
июнь2,68%-3,07%5,57%
июль4,95%-1,24%1,51%
август2,18%0,08%0,07%
сентябрь-0,46%-0,72%
октябрь2,49%-5,63%
ноябрь0,70%-1,37%
декабрь1,52%-0,26%
итого за год21,13%-12,22%

Ниже представляю мой портфель Smart Value по состоянию на 1 число месяца. Портфель максимально соответствует модельному.

ИнвестицияДоляДата покупки
Золото4,6%19.11.17
ALPS Medical Breakthroughs4,6%20.04.17
Снижение процентных ставок4,2%15.03.18
Золотой банк7,1%20.09.18
Золотой лотерейный билет5,3%20.09.18
Платина4,7%18.10.18
Компания К. Беккера5,6%23.11.18
Строительные компании США**6,3%26.01.19
Технологические компании США6,1%22.02.19
Агрессивное вложение в рынок США5,1%16.03.19
Alibaba5,4%22.06.19
Наличные41,2%

Пассивный портфель

Продолжаю откладывать доллары, чтобы стартовать с нового года пассивный портфель. Никаких новостей.

P.S. Если вы хотите принять участие в развитии сайта real-investment.net, если вам интересно писать обзоры, статьи, анализировать рынки или хотели бы вести свою рубрику на схожую тему, то обращайтесь по контактам. Я всегда рад интересному сотрудничеству.

Реальные инвестиции
Добавить комментарий

Капча загружается...